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| 爱心纳雍2017年6月财务公开 | |||||
| 2017年6月份所有账户收支明细表 |
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| 日期 |
摘要说明
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收入金额
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支出金额
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余 额
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项 目
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上期余额
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940837.88
|
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| 2017-06-01 |
禄丽娅退回5.23号借支2017年春季露营拓展培训物资采购费
|
5000
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945837.88 |
机构发展基金
|
| 2017-06-01 |
银行对公收费明细入账
|
|
30 |
945807.88
|
机构发展基金
|
| 2017-06-02 |
支付宋艳5月份生活补贴（爱心纳雍公益联合会专职人员）
|
|
3800 |
942007.88
|
透明鱼陪伴计划
|
| 2017-06-02 |
支付禄丽娅5月份生活补贴（爱心纳雍公益联合会专职人员）
|
|
3360 |
938647.88
|
机构发展基金
|
| 2017-06-02 |
支付卢进5月份生活补贴（爱心纳雍公益联合会专职人员）
|
|
3260 |
935387.88
|
机构发展基金
|
| 2017-06-02 |
支付朱啟霞5月份生活补贴（爱心纳雍公益联合会专职人员）
|
|
2460 |
932927.88
|
机构发展基金
|
| 2017-06-02 |
汇朱啟霞支付5月22日失依儿童项目复查餐费
|
|
100 |
932827.88
|
失依儿童
|
| 2017-06-02 |
汇卢进支付马燕飞一行寄来的5包衣服的搬运费
|
|
20 |
932807.88
|
一对一助学
|
| 2017-06-02 |
汇北京益普拉斯信息咨询有限公司（宋艳99筹款培训报名费）
|
|
399 |
932408.88
|
透明鱼陪伴计划
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| 2017-06-02 |
汇北京春诚书蕴文化发展有限公司采购乐治镇第一小学图书室书款
|
|
4500 |
927908.88
|
爱心图书室
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| 2017-06-05 |
关爱失依儿童
|
500
|
|
928408.88 |
机构发展基金
|
| 2017-06-05 |
2017年春季拓展活动剩下的费用
|
83.26
|
|
928492.14 |
机构发展基金
|
| 2017-06-05 |
王勇退回5月23号“乡村困境儿童前期走访调查费用（75个学生）”
|
|
-1800 |
930292.14
|
困境儿童
|
| 2017-06-07 |
汇禄丽娅购买办公室桌布
|
|
300 |
929992.14
|
机构发展基金
|
| 2017-06-07 |
汇禄丽娅购买纸质档案盒.档案袋
|
|
66 |
929926.14
|
爱心纳雍党建费用
|
| 2017-06-08 |
汇宋艳购买拼图.魔方.绘画套装
|
|
4013 |
925913.14
|
困境儿童
|
| 2017-06-08 |
禄丽娅退回5月22号购买IT移动硬盘2个和读卡器2个的余款
|
|
-28 |
925941.14
|
机构发展基金
|
| 2017-06-09 |
汇卢进支付捐赠乐治镇第一小学图书室执行费
|
|
500 |
925441.14
|
爱心图书室
|
| 2017-06-09 |
汇卢进发放洪江敏.洪黔东助学款
|
|
1200 |
924241.14
|
一对一助学
|
| 2017-06-12 |
银行对公明细账
|
|
20 |
924221.14
|
机构发展基金
|
| 2017-06-12 |
匿名人士向王家勇捐款
|
300
|
|
924521.14 |
王加勇捐款
|
| 2017-06-12 |
北京毕节商会
|
10355
|
|
934876.14 |
王加勇捐款
|
| 2017-06-12 |
何元丽给王加勇捐款
|
200
|
|
935076.14 |
王加勇捐款
|
| 2017-06-12 |
北京毕节商会杨斯文捐款
|
300
|
|
935376.14 |
王加勇捐款
|
| 2017-06-12 |
朱萍给王加勇捐款
|
200
|
|
935576.14 |
王加勇捐款
|
| 2017-06-13 |
汇王勇支付透明鱼困境儿童新农合医疗费用151人
|
|
13590 |
921986.14
|
困境儿童
|
| 2017-06-13 |
汇王勇发放透明鱼困境儿童物资执行费
|
|
4000 |
917986.14
|
困境儿童
|
| 2017-06-13 |
王加勇捐款
|
1000
|
|
918986.14 |
王加勇捐款
|
| 2017-06-14 |
汇王昱橙发放马燕飞物资油费
|
|
200 |
918786.14
|
一对一助学
|
| 2017-06-15 |
汇卢进购买森林.叮咛2人社会保险
|
|
1408.8 |
917377.34
|
机构发展基金
|
| 2017-06-20 |
银行对公收费明细入账
|
|
18 |
917359.34
|
机构发展基金
|
| 2017-06-21 |
汇左红发放2017年春季失依儿童物资运输费.油费.执行费
|
|
10000 |
907359.34
|
失依儿童
|
| 2017-06-21 |
汇左红发放2017年春季失依儿童360人每人160元的再生基金
|
|
57600 |
849759.34
|
失依儿童
|
| 2017-06-21 |
社会好心人士.团县委.纳雍二中初三三班.维新中学.爱心纳雍部分义工志愿者
|
13390.5
|
|
863149.84 |
王加勇捐款
|
| 2017-06-21 |
“石头的艺术”周群捐款作为办公经费
|
430
|
|
863579.84 |
机构发展基金
|
| 2017-06-21 |
2017.03.21-06.20的银行利息
|
659.4
|
|
864239.24 |
机构发展基金
|
| 2017-06-22 |
: 锅圈岩乡钟山小学 : 必丰资产爱心图书室
|
10000
|
|
874239.24 |
爱心图书室
|
| 2017-06-22 |
汇卢进支付罗罗团队回访黄泥冲.龙场油费补贴
|
|
260 |
873979.24
|
一对一助学
|
| 2017-06-22 |
王勇退回发放透明鱼困境儿童物资执行费
|
|
-890 |
874869.24
|
困境儿童
|
| 2017-06-23 |
16年联合救灾凝冻项
|
2500
|
|
877369.24 |
温暖包项目执行费
|
| 2017-06-29 |
汇禄丽娅支付快递上海闵行区光彩事业促进会项目申报表
|
|
18 |
877351.24
|
失依儿童
|
| 2017-06-29 |
汇禄丽娅购买A4红纸5包.中号信封40个.挂钩一个
|
|
102 |
877249.24
|
机构发展基金
|
| 2017-06-29 |
汇禄丽娅支付2017春季学期讲师补贴（思源中学.阳长青林小学.老凹坝中学.师资培训）等
|
|
500 |
876749.24
|
青春健康知识讲座
|
| 2017-06-29 |
禄丽娅退回购买桌布余款
|
|
-195 |
876944.24
|
机构发展基金
|
| 小计 |
|
44918.16 |
108811.8
|
|
|
| 制表：紫竹 2017年7月5日 |
|
||||
| 爱心纳雍公益联合会2017 | 合会2017年6月各项目明细 | |||||||
| 项目 |
子项目
|
上期余额
|
本期收入
|
本期支出
|
本期转入
|
本期转出
|
本期余额变更
|
本期余额
|
| 未指定用途 |
|
4702 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4702
|
| 失依儿童 |
|
451388.8 |
0
|
67718
|
0
|
0
|
0
|
383670.76
|
| 一对一助学 |
|
85166.53 |
0
|
1680
|
0
|
0
|
0
|
83486.53
|
| 爱心图书室 |
|
885.4 |
10000
|
5000
|
0
|
0
|
0
|
5885.4
|
| 爱心纳雍党建费用 |
|
4780 |
0
|
66
|
0
|
0
|
0
|
4714
|
| 困境儿童 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 困境儿童 |
毕节孩子我们在行动
|
54000
|
0
|
-1800
|
0
|
0
|
0
|
55800
|
| 困境儿童 |
透明鱼困境儿童
|
68338
|
0
|
20713
|
0
|
0
|
0
|
47625
|
| 爱小丫 |
|
1687 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1687
|
| 青春健康知识讲座 |
|
10838 |
0
|
500
|
0
|
0
|
0
|
10338
|
| 圆梦大学 |
|
14300 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14300
|
| 多赢一对一项目 |
|
32400 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32400
|
| 爱心书包 |
|
4133.7 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4133.7
|
| 亲情室 |
|
5339 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5339
|
| 课桌椅项目 |
|
14400 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14400
|
| 史大峰三兄弟 |
|
1000 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
| 机构发展基金 |
|
136551.3 |
6672.66
|
10735.8
|
0
|
0
|
0
|
132488.11
|
| 透明鱼陪伴计划 |
|
36784.74 |
0
|
4199
|
0
|
0
|
0
|
32585.74
|
| 其他项目 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 其他项目 |
团县委留守儿童压岁钱
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 其他项目 |
NGO伙伴计划(三杯茶）
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 临时救助 |
|
5460 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5460
|
| ‘’临时救助‘’陈厚发专用 |
|
8683.5 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8683.5
|
| 王加勇捐款 |
|
0 |
25745.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25745.5
|
| 温暖包 |
|
0 |
2500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2500
|
| 华东师范大学心理辅导 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 通用项目 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 总计: |
940837.9
|
44918.2
|
108811.8
|
0
|
0
|
0
|
876944.24
|
|
| 制表：紫竹 |
2017年7月5日
|
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