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| 爱心纳雍2017年5月财务公开 | ||||||||
| 日期 | 摘要说明 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 项目 | |||
| 945630.22 | ||||||||
|
2017-5-1
|
银行对公收费明细 |
24
|
945606.22
|
银行手续费 | ||||
| 2017-05-01 | 银行对公收费明细 |
5
|
945601.22
|
银行手续费 | ||||
| 2017-05-03 | 上海新民晚报社全体员工为“大山童馨”项目的捐助 |
92302.9
|
1037904.1
|
上海新民晚报社全体员工 | ||||
| 2017-05-03 | 工商银行账户年费（u盾1） |
200
|
1037704.1
|
银行手续费 | ||||
| 2017-05-03 | 支付朱啟霞4月份工资 |
2460
|
1035244.1
|
全职人员薪酬 | ||||
|
2017-5-3
|
支付宋艳4月份工资 |
3800
|
1031444.1
|
全职人员薪酬 | ||||
| 2017-05-03 | 支付禄丽娅4月份工资 |
3360
|
1028084.1
|
全职人员薪酬 | ||||
| 2017-05-03 | 支付卢进4月份工资 |
3260
|
1024824.1
|
全职人员薪酬 | ||||
| 2017-05-04 | 小丫包复查“曙光线” |
100
|
1024724.1
|
汽油补贴 | ||||
| 2017-05-04 | 办公室购买桶装水 |
210
|
1024514.1
|
水/电/物业费 | ||||
| 2017-05-04 | 发放唐雷一对一助学款“五中高二一班” |
2300
|
1022214.1
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-04 | 初定圆梦大学储备金 |
10000
|
1032214.1
|
何小姐/李生 | ||||
| 2017-05-05 | 汇卢进发放龙场线.王家寨线一对一助学款 |
44800
|
987414.12
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-05 | 汇卢进发放龙场线.王家寨线一对一助学款执行费 |
3000
|
984414.12
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-05 | 支付老办公室（三王庙）2016年度电费（1386度电）831元 |
831
|
983583.12
|
机构发展基金 | ||||
| 2017-05-05 | （汇朱啟霞）陪同毕节电视台下乡走访 |
187
|
983396.12
|
工作餐 | ||||
| 2017-05-10 | 卢进退回发放龙场线.王家寨线一对一助学款执行费124元 |
-124
|
983520.12
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-10 | 卢进退回发放龙场线.王家寨线一对一助学款1600元 |
-1600
|
985120.12
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-10 | 对公收费明细入账 |
20
|
985100.12
|
银行手续费 | ||||
| 2017-05-11 | 一对一项目 |
324
|
985424.12
|
一对一助学沈立 | ||||
| 2017-05-11 | 汇卢进“一对一项目”发放水东线.雍熙线.猪场线助学款（62名同学） |
56800
|
928624.12
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-11 | 汇卢进“一对一项目”发放水东线.雍熙线.猪场线助学款（62名同学执行费 |
4000
|
924624.12
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-15 | 汇王昱橙支付陈厚发检查费用 |
500
|
924124.12
|
临时救助 | ||||
| 2017-05-15 | 汇卢进购买社会保险（叮咛.森林）两人 |
1408.8
|
922715.32
|
社保 | ||||
| 2017-05-16 | 肖旭捐给乐治镇第一小学建图书室 |
5005
|
927720.32
|
爱心图书室肖旭 | ||||
| 2017-05-16 | 卢进退回“一对一项目”发放水东线.雍熙线.猪场线助学款执行费1732元 |
-1732
|
929452.32
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-16 | 卢进退回“一对一项目”发放水东线.雍熙线.猪场线助学款2000元 |
-2000
|
931452.32
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-18 | 汇卢进发放左鸠戛线.张家湾线助学款 |
87200
|
844252.32
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-18 | 汇卢进发放左鸠戛线.张家湾线助学款执行费 |
5000
|
839252.32
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-19 | 银行对公明细支出 |
18
|
839234.32
|
银行手续费 | ||||
| 2017-05-22 | 汇禄丽娅购买IT移动硬盘2个和读卡器2个 |
1000
|
838234.32
|
办公用品 | ||||
| 2017-05-22 | 汇禄丽娅购买办公室用胶凳子20张（大小各10张）和桌布 |
500
|
837734.32
|
办公用品 | ||||
| 2017-05-23 | 汇卢进发放补仲小学46名.补作小学4名.其他学校3名学生助学款 |
15900
|
821834.32
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-23 | 陈厚发所在学校（纳雍三中）全校师生捐款 |
14683.5
|
836517.82
|
‘’临时救助‘’陈厚发专用 | ||||
| 2017-05-23 | 汇禄丽娅借支2017年春季露营拓展培训物资采购费 |
5000
|
831517.82
|
办公经费 | ||||
| 2017-05-23 | 汇禄丽娅支付2016年财务审计费 |
2000
|
829517.82
|
办公经费 | ||||
| 2017-05-23 | 汇王勇“乡村困境儿童前期走访调查费用（75个学生）” |
4000
|
825517.82
|
困境儿童毕节孩子我们在行动 | ||||
| 2017-05-24 | 工商银行账户年费（u盾2） |
200
|
825317.82
|
银行手续费 | ||||
| 2017-05-26 | 透明鱼资助金1 |
48256.06
|
873573.88
|
透明鱼陪伴计划 | ||||
| 2017-05-26 | 透明鱼资助金2 |
50000
|
923573.88
|
透明鱼困境儿童 | ||||
| 2017-05-27 | 透明鱼陪伴计划2000元，透明鱼困境儿童18000元同一笔汇入20000万 |
18000
|
941573.88
|
透明鱼困境儿童 | ||||
| 2017-05-27 | 陈厚发去贵阳检查 |
6000
|
935573.88
|
‘’临时救助‘’陈厚发专用 | ||||
| 2017-05-27 | 卢进退回发放左鸠戛线.张家湾线助学款 |
-2600
|
938173.88
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-27 | 卢进退回发放左鸠戛线.张家湾线助学款执行费 |
-664
|
938837.88
|
一对一助学 | ||||
| 2017-05-27 | 透明鱼陪伴计划2000元，透明鱼困境儿童18000元同一笔汇入20000万 |
2000
|
940837.88
|
透明鱼陪伴计划 | ||||
| 小计： |
940837.88
|
|||||||
| 制表：紫竹 2017.06.09 | ||||||||
| 爱心纳雍公益联合会 | 2017年5月各项目明细 | |||||||
| 项目 |
子项目
|
上期余额
|
本期收入
|
本期支出
|
本期转入
|
本期转出
|
本期余额变更
|
本期余额
|
| 未指定用途 |
|
4702 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4702
|
| 失依儿童 |
|
451388.8 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
451388.76
|
| 一对一助学 |
|
295122.5 |
324
|
210280
|
0
|
0
|
0
|
85166.53
|
| 爱心图书室 |
|
-4119.6 |
5005
|
0
|
0
|
0
|
0
|
885.4
|
| 爱心纳雍党建费用 |
|
4780 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4780
|
| 困境儿童 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 困境儿童 |
毕节孩子我们在行动
|
58000
|
0
|
4000
|
0
|
0
|
0
|
54000
|
| 困境儿童 |
透明鱼困境儿童
|
338
|
68000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
68338
|
| 爱小丫 |
|
1787 |
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
1687
|
| 青春健康知识讲座 |
|
10838 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10838
|
| 圆梦大学 |
|
4300 |
10000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14300
|
| 多赢一对一项目 |
|
32400 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32400
|
| 爱心书包 |
|
4133.7 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4133.7
|
| 亲情室 |
|
5339 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5339
|
| 课桌椅项目 |
|
14400 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14400
|
| 史大峰三兄弟 |
|
1000 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
| 机构发展基金 |
|
64932.15 |
92302.9
|
20683.8
|
0
|
0
|
0
|
136551.25
|
| 透明鱼陪伴计划 |
|
-9671.32 |
50256.1
|
3800
|
0
|
0
|
0
|
36784.74
|
| 其他项目 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 其他项目 |
团县委留守儿童压岁钱
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 其他项目 |
NGO伙伴计划(三杯茶）
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 临时救助 |
|
5960 |
0
|
500
|
0
|
0
|
0
|
5460
|
| ‘’临时救助‘’陈厚发专用 |
|
0 |
14683.5
|
6000
|
0
|
0
|
0
|
8683.5
|
| 温暖包 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 总计: |
945630.2
|
240571
|
245363.8
|
0
|
0
|
0
|
940837.88
|
|
| 制表：紫竹 |
2017.06.09
|
|||||||
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