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| 爱心纳雍2017年4月财务公开 | |||||||
| 2017年4月份 所有账户 收支明细表 | |||||||
| 日期 |
摘要说明
|
收入金额
|
支出金额
|
余额
|
项目
|
||
| 上期余额 |
|
711106.84
|
|||||
| 2017-04-01 | 银行对公收费 |
6
|
711100.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-01 | 银行对公收费 | 12 |
711088.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-06 | 发放小石头公益助学款执行费 | 300 |
710788.84
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-06 | 毕节地区15所学校实施费.铜牌费.布标费.执行费，退回1661元 | 7500 |
703288.84
|
爱心图书室 | |||
| 2017-04-06 | 购买办公室2名专职社保（森林.卢进） | 1427 |
701861.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-06 | 支付禄丽娅3月份工资 | 3260 |
698601.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-06 | 支付卢进3月份工资 | 3260 |
695341.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-06 | 支付宋艳3月份工资 | 3800 |
691541.84
|
透明鱼陪伴计划 | |||
| 2017-04-06 | 支付朱啟霞3月份工资 | 2460 |
689081.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-10 | 叮咛3月3日借支青春健康知识讲座费用2000元退回余款5元 | -5 |
689086.84
|
青春健康知识讲座 | |||
| 2017-04-10 | 对公收费 | 20 |
689066.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-11 | 北京佳木园文化艺术交流有限公司（小手传大家国际公益书画展）汇织金桂花小学爱心图书室款5600元 |
5600
|
2880 |
691786.84
|
爱心图书室 | ||
| 2017-04-13 | 汇卢进布标2条120元，新办公室背景墙2300元，贴玻璃写真460元 | 325 |
691461.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-13 | 汇卢进复查寨乐中心校过路费125元，油费200元 |
691461.84
|
爱小丫 | ||||
| 2017-04-13 | 汇北京春诚书蕴文化发展有限公司采购织金一所学校图书“大手拉小手”金波 | 5000 |
686461.84
|
爱心图书室 | |||
| 2017-04-17 | 发放姑开线5名同学助学款 | 4400 |
682061.84
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-17 | 发放姑开线5名同学助学款油费350元餐费396元 | 746 |
681315.84
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-17 | 一对一项目复查培训餐费 | 576 |
680739.84
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-17 | 购买车贴10张 | 450 |
680289.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-17 | 一对一助学款 |
14040
|
694329.84
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-17 | 办公经费 |
10000
|
704329.84
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-17 | 临时救助款 |
5960
|
710289.84
|
临时救助 | |||
| 2017-04-19 | 收到灵山基金会汇入腾讯乐捐众筹关爱失依留守儿童第二期项目款 |
227354.96
|
937644.8
|
失依儿童 | |||
| 2017-04-20 | 对公收费明细账 | 18 |
937626.8
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-21 | 汇入卢进一对一助学款发放，实际发放15000元，退回2200元 | 17200 |
920426.8
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-24 | 收到灵山基金会汇入腾讯乐捐众筹毕节孩子我们在行动第一期项目款 |
58000
|
978426.8
|
困境儿童 | 毕节孩子我们在行动 | ||
| 2017-04-25 | 汇入卢进一对一助学款发放，实际发放15000元，退回2200元 | -2200 |
980626.8
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-25 | 爱心人士汇入的办公经费 |
10000
|
990626.8
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-26 | 乐捐平台“让山区儿童吃上午餐” | 45047.78 |
945579.02
|
其他项目 | NGO伙伴计划(三杯茶） | ||
| 2017-04-26 | 发放百兴线助学款执行费（马燕飞一行五人到一线复查5天）油费600元、过路费80，餐费520元元 | 1200 |
944379.02
|
一对一助学 | |||
| 2017-04-26 | 办理公益性岗位需提交县级医院公务员体检表1份 | 409.8 |
943969.22
|
机构发展基金 | |||
| 2017-04-28 | 卢进退回4月5号毕节地区15所学校实施费.铜牌费.布标费.执行费1661 | -1661 |
945630.22
|
爱心图书室 | |||
|
小计：
|
|
945630.22
|
|
||||
| 制表：紫竹 2017.06.09 | |||||||
| 爱心纳雍公益联合会2017 | 年4月各项目明细 | |||||||
| 项目 |
子项目
|
上期余额
|
本期收入
|
本期支出
|
本期转入
|
本期转出
|
本期余额变更
|
本期余额
|
| 未指定用途 |
|
4702 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4702
|
| 失依儿童 |
|
224033.8 |
227355
|
0
|
0
|
0
|
0
|
451388.76
|
| 一对一助学 |
|
303304.5 |
14040
|
22222
|
0
|
0
|
0
|
295122.53
|
| 爱心图书室 |
|
1119.4 |
5600
|
10839
|
0
|
0
|
0
|
-4119.6
|
| 爱心纳雍党建费用 |
|
4780 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4780
|
| 困境儿童 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 困境儿童 |
毕节孩子我们在行动
|
0
|
58000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
58000
|
| 困境儿童 |
透明鱼困境儿童
|
338
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
338
|
| 爱小丫 |
|
2112 |
0
|
325
|
0
|
0
|
0
|
1787
|
| 青春健康知识讲座 |
|
10833 |
0
|
-5
|
0
|
0
|
0
|
10838
|
| 圆梦大学 |
|
4300 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4300
|
| 多赢一对一项目 |
|
32400 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
32400
|
| 爱心书包 |
|
4133.7 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4133.7
|
| 亲情室 |
|
5339 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5339
|
| 课桌椅项目 |
|
14400 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14400
|
| 史大峰三兄弟 |
|
1000 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
| 机构发展基金 |
|
59134.95 |
20000
|
14202.8
|
0
|
0
|
0
|
64932.15
|
| 透明鱼陪伴计划 |
|
-5871.32 |
0
|
3800
|
0
|
0
|
0
|
-9671.32
|
| 其他项目 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 其他项目 |
团县委留守儿童压岁钱
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 其他项目 |
NGO伙伴计划(三杯茶）
|
45047.78
|
0
|
45047.78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 临时救助 |
|
0 |
5960
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5960
|
| ‘’临时救助‘’陈厚发专用 |
|
0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 总计: |
711106.84
|
330954.96
|
96431.58
|
0
|
0
|
0
|
945630.22
|
|
| 制表：紫竹 | 2017.06.09 | |||||||
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