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业务活动表
|
|||||||
|
|
会民非02表
|
||||||
|
单位名称：贵阳市云岩区明彻助学促进中心
|
2017 年 | 5 月 |
单位:元
|
||||
|
项目
|
行次
|
本月数
|
本年累计数
|
||||
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
非限定性
|
限定性
|
合计
|
||
| 一、收入 |
|
||||||
| 其中：捐赠收入 |
1
|
300.00 | 76637.34 | 76937.34 | 94193.39 | 1956302.14 | 2050495.53 |
| 会费收入 |
2
|
||||||
| 提供服务收入 |
3
|
||||||
| 政府补助收入 |
4
|
||||||
|
商品销售收入
|
5
|
||||||
| 投资收益 |
6
|
||||||
| 其他收入 |
9
|
||||||
| 收入合计 |
11
|
300.00 | 76637.34 | 76937.34 | 94193.39 | 1956302.14 | 2050495.53 |
| 二、费用 |
|
||||||
| （一）业务活动成本 |
12
|
212893.70 | 212893.70 | 1576378.10 | 1576378.10 | ||
| 其中： |
13
|
||||||
|
14
|
|||||||
|
15
|
|||||||
|
16
|
|||||||
| （二）管理费用 |
21
|
35603.20 | 35603.20 | 194261.57 | 194261.57 | ||
| （三）筹资费用 |
24
|
||||||
| （四）其他费用 |
28
|
||||||
| 费用合计 |
35
|
248496.90 | 248496.90 | 1770639.67 | 1770639.67 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 |
40
|
||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） |
45
|
-248196.90 | 76637.34 | -171559.56 | -1676446.28 | 1956302.14 | 279855.86 |
|
|
资产负债表
|
|
|||||
|
会民非01表
|
|||||||
|
单位名称：贵阳市云岩区明彻助学促进中心
|
2017年5 月31日 |
单位:元
|
|||||
|
资 产
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
负债和所有者权益
|
行次
|
年初数
|
期末数
|
| 流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
||
| 货币资金 |
1
|
1,670,430.02
|
1,782,514.15
|
短期借款 |
61
|
|
|
| 短期投资 |
2
|
|
应付款项 |
62
|
53.42
|
-6,948.74
|
|
| 应收款项 |
3
|
3,789.00
|
165,044.51
|
应付工资 |
63
|
7.26
|
|
| 预付账款 |
4
|
|
应交税金 |
65
|
|
||
| 存货 |
8
|
|
预收账款 |
66
|
|
||
| 待摊费用 |
9
|
|
预提费用 |
71
|
|
||
| 一年内到期的长期债权投资 |
15
|
预计负债 |
72
|
|
|||
| 其它流动资产 |
18
|
一年内到期的长期负债 |
74
|
||||
|
流动资产合计
|
20
|
1,674,219.02
|
1,947,558.66
|
其它流动负债 |
78
|
|
|
|
流动负债合计
|
80
|
60.68
|
-6,948.74
|
||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 |
21
|
|
长期负债： |
|
|
||
| 长期债权投资 |
24
|
|
长期借款 |
81
|
|
||
|
长期投资合计
|
30
|
|
长期应付款 |
84
|
|
||
| 固定资产： | 其他长期负债 |
88
|
|||||
| 固定资产原价 |
31
|
9,345.00
|
9,345.00
|
长期负债合计
|
90
|
|
|
| 减：累计折价 |
32
|
|
493.20 | ||||
| 固定资产净值 |
33
|
9,345.00
|
8,851.80
|
受托代理负债： | |||
| 在建工程 |
34
|
|
受托代理负债 |
91
|
|
||
| 文物文化资产 |
35
|
|
负债合计 |
100
|
60.68
|
-6,948.74
|
|
| 固定资产清理 |
38
|
|
|||||
|
固定资产合计
|
40
|
9,345.00
|
8,851.80
|
||||
| 净资产： | |||||||
| 无形资产： |
|
非限定性净资产 |
101
|
-562,642.75
|
-3,045,578.57
|
||
| 无形资产 |
41
|
|
限定性净资产 |
105
|
2,246,146.09
|
5,008,937.77
|
|
| 净资产合计 |
110
|
1,683,503.34
|
1,963,359.20
|
||||
| 受托代理资产： |
|
||||||
| 受托代理资产 |
51
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
资产总计
|
60
|
1,683,564.02
|
1,956,410.46
|
负债和净资产总计
|
120
|
1,683,564.02
|
1,956,410.46
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